红宝石组合资产配置
红宝石组合资产配置是使用资产组合管理方式对投资者资产进行全市场,全品种,全策略动态综合配置的投资管理工具。投资标的包括国内及国外市场的股票,债券,商品及金融衍生品等标准化金融产品,投资策略包括股票多头,量化对冲,跨市场套息和套利,参与定向增发和新股发行等不同方式,投资目标是降低收益率波动率,为客户资产实现稳定增值。


为什么选择红宝石组合资产配置

  • 分散投资能够
    有效降低系统性风险

    “不要将全部鸡蛋都放进同一个篮子里”是投资的金科玉律。红宝石组合资产配置将投资者资产分散配置于相关性较低的底层金融产品,系统性风险更低,收益更稳定。

  • 组合配置,动态调整

    金融市场总在不断发生变化,不同市场间各类金融资产的风险收益特征也在不断改变。通过红宝石组合资产配置,投资者资产能够在不同市场,品种和交易机会间灵活调整配置比例,紧随机会,回避风险。

  • 组合更加丰富,配置
    成本更低享受规模优势

    通过红宝石组合资产配置的一站式服务,投资者资产能够更有效率的配置于国内和国外市场各类金融产品。充分享受红宝石投资的专业性,渠道和规模优势,获得更优质的资产组合,更低的管理成本,以及更有利的投资条件。

红宝石组合资产配置标的主要包括

  • 1作为基石投资者参与优质企业
    海外IPO

    随着金融市场的进一步国际化,越来越多的国内优质企业选择在香港或美国市场上市。以腾讯,百度,京东,唯品会等为代表的中国概念股为投资者带来了可观收益。海外成熟市场具备监管严格,信息透明,且定价较为合理的优势。红宝石组合资产配置选择优质IPO项目,通过专属QDII通道,帮助投资者以基石投资者身份参与海外一级市场认购。

  • 2参与A股市场定向增发

    定向增发指的是上市公司对少数投资者以非公开方式增发股票的行为。发行对象不超过10人,发行价格相对于二级市场一般有20%以上的折扣。由于其发行方式的特殊性,参与定向增发门槛较高,并且保持着优秀的收益。

  • 3结构化债券产品

    结构化债券产品投资于沪深证券交易所上市的,信用评级在AA以上的企业债,公司债,城投债。中国债券市场利率处于较高水平,公开募集并在交易所上市的债券风险较低,收益稳定,是银行,保险等较为保守的金融机构偏好的投资对象。结构化债券产品通过银行和交易所货币市场以较低的成本融入资金,投资于收益较高的债券,在没有扩大信用风险的前提下获取超额收益,并使用国债期货对冲利率波动。

  • 4跨市场套利

    国际市场利率长期以来远低于国内市场利率,金融产品定价同样存在较大价差。跨市场套利与套息交易优势明显。通过红宝石投资专属QDII通道,投资者能够利用国内外市场间的非有效性,获取无风险套利与套息收益。

  • 5量化对冲及程序化交易类产品

    随着金融衍生品的日益复杂和计算机技术的进步,量化对冲及程序化交易基金在最近的十几年中实现了高速发展,并日益成为了市场主流交易方式。在国内市场中,多因子Alpha对冲策略与基于统计的趋势跟踪策略同样取得了成功。通过数学分析建立策略模型并使用计算机程序进行实现的量化对冲及程序化交易类产品能够提供风险可控的稳定收益。

  • 6优秀的股票多头型私募基金

    通过红宝石组合资产配置投资者能够同时投资于多个优秀的股票多头型私募基金。红宝石投资选取市场上优秀的股票多头型私募基金,与管理者保持良好的沟通与合作,帮助客户获得更为有利的投资条件,及时跟踪管理者的投资动态。

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